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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 6 466.00 | 4 310.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | 6 466.00 | 4 310.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 636.00 | 6 466.00 | 116 171.00 | 122 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 728.00 | -41 414.00 | | -65 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 306.00 | -24 314.00 | | 29 306.00 |
DL TOTAL (I) | -31 422.00 | -60 728.00 | | -31 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 194.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 072.00 | 10 198.00 | | 11 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 109.00 | 85 292.00 | | 87 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | 44 649.00 | | 37 987.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | 16 833.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 593.00 | 157 166.00 | | 147 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 171.00 | 96 438.00 | | 116 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 593.00 | 157 166.00 | | 147 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 217.00 | 11 586.00 | 394 803.00 | 383 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 217.00 | 11 586.00 | 394 803.00 | 383 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 14 270.00 | | 61 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 14 270.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 550.00 | 14 270.00 | | 58 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 992.00 | 486 085.00 | | 528 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 686.00 | 510 399.00 | | 499 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 306.00 | -24 314.00 | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 776.00 | 10 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 2 155.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 2 155.00 | | 4 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | 5 540.00 | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 252.00 | 52 160.00 | | 55 252.00 |
ST Autres comptes | 67 995.00 | 70 649.00 | | 67 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 970.00 | 179 779.00 | | 160 970.00 |
YT Sous‐traitance | 13 788.00 | 15 033.00 | | 13 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 746.00 | 25 660.00 | | 25 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 592.00 | 8 837.00 | | 7 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 201.00 | 14 377.00 | | 14 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 680.00 | 51 120.00 | | 39 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 029.00 | 47 818.00 | | 42 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 752.00 | 343 281.00 | | 323 752.00 |