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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 1 621.00 | 6 486.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107.00 | 1 621.00 | 6 486.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 983.00 | | 265 983.00 | 265 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 090.00 | 1 621.00 | 272 469.00 | 274 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 337.00 | -164.00 | | 35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 40 173.00 | 4 836.00 | | 40 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 771.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 296.00 | 771.00 | | 232 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 469.00 | 5 607.00 | | 272 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 296.00 | 771.00 | | 232 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 773.00 | 13 193.00 | 1 025 966.00 | 1 012 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 773.00 | 13 193.00 | 1 025 966.00 | 1 012 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 513.00 | 20.00 | | 1 030 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 176.00 | 184.00 | | 995 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 337.00 | -164.00 | | 35 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VC Groupe et associés | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VP Divers | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 296.00 | 232 296.00 | | 232 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 25.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 065.00 | 35.00 | | 109 065.00 |
ST Autres comptes | 104 633.00 | 125.00 | | 104 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 167.00 | 25.00 | | 12 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 810.00 | 23.00 | | 108 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 682.00 | 159.00 | | 715 682.00 |