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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 4 864.00 | 3 243.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107.00 | 4 864.00 | 3 243.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BZ Autres créances | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 241 358.00 | | 241 358.00 | 241 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 467.00 | | 363 467.00 | 363 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 574.00 | 4 864.00 | 366 710.00 | 371 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 040.00 | 34 673.00 | | 33 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | -1 632.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 68 087.00 | 38 540.00 | | 68 087.00 |
DP Provisions pour risques | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 306.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 970.00 | 152 637.00 | | 212 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 672.00 | 50 450.00 | | 53 672.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 227.00 | 204 372.00 | | 278 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 710.00 | 242 913.00 | | 366 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 227.00 | 204 372.00 | | 278 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 953.00 | 18 582.00 | 1 122 535.00 | 1 103 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 953.00 | 18 582.00 | 1 122 535.00 | 1 103 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 819.00 | 1 058 104.00 | | 1 135 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 272.00 | 1 059 736.00 | | 1 106 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | -1 632.00 | | 29 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 1 621.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 621.00 | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 227.00 | 278 227.00 | | 278 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 153.00 | 9 889.00 | | 11 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 541.00 | 112 128.00 | | 125 541.00 |
ST Autres comptes | 135 684.00 | 135 009.00 | | 135 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 662.00 | 382 696.00 | | 382 662.00 |
YT Sous‐traitance | 57 273.00 | 53 086.00 | | 57 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 342.00 | 73 648.00 | | 77 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 463.00 | 10 282.00 | | 10 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 616.00 | 20 171.00 | | 21 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 642.00 | 107 244.00 | | 115 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 997.00 | 111 256.00 | | 112 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 502.00 | 759 567.00 | | 778 502.00 |