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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 6 486.00 | 1 621.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 2 959.00 | 22 714.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 780.00 | 9 445.00 | 24 335.00 | 33 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
BZ Autres créances | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CF Disponibilités | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 782.00 | | 342 782.00 | 342 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 562.00 | 9 445.00 | 367 117.00 | 376 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | 33 040.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 577.00 | 29 547.00 | | -27 577.00 |
DL TOTAL (I) | -19 489.00 | 68 087.00 | | -19 489.00 |
DP Provisions pour risques | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | 276.00 | | 4 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 403.00 | 212 970.00 | | 296 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | 53 672.00 | | 64 911.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 979.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 210.00 | 278 227.00 | | 366 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 117.00 | 366 710.00 | | 367 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 210.00 | 278 227.00 | | 366 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 413.00 | 13 608.00 | 918 021.00 | 904 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 413.00 | 13 608.00 | 918 021.00 | 904 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 920.00 | 1 135 819.00 | | 947 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 497.00 | 1 106 272.00 | | 975 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 577.00 | 29 547.00 | | -27 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107.00 | | 25 673.00 | 8 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | 25 673.00 | 8 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 4 580.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 4 580.00 | | 4 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 403.00 | 296 403.00 | | 296 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 158 966.00 | 158 966.00 | | 158 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VC Groupe et associés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 210.00 | 366 210.00 | | 366 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | 11 153.00 | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 404.00 | 125 541.00 | | 139 404.00 |
ST Autres comptes | 101 692.00 | 135 684.00 | | 101 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 637.00 | 382 662.00 | | 363 637.00 |
YT Sous‐traitance | 57 312.00 | 57 273.00 | | 57 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 952.00 | 77 342.00 | | 37 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 523.00 | 10 463.00 | | 15 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 209.00 | 21 616.00 | | 24 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 207.00 | 115 642.00 | | 93 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 448.00 | 112 997.00 | | 95 448.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 998.00 | 778 502.00 | | 724 998.00 |