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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 3 243.00 | 4 864.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107.00 | 3 243.00 | 4 864.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 049.00 | | 238 049.00 | 238 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 156.00 | 3 243.00 | 242 913.00 | 246 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 673.00 | -164.00 | | 34 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | 35 337.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 38 540.00 | 40 173.00 | | 38 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 296.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637.00 | 173 814.00 | | 152 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 45 284.00 | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 1 180.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 372.00 | 232 296.00 | | 204 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 913.00 | 272 469.00 | | 242 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 372.00 | 232 296.00 | | 204 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 026.00 | 18 120.00 | 1 045 146.00 | 1 027 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 026.00 | 18 120.00 | 1 045 146.00 | 1 027 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 104.00 | 1 030 513.00 | | 1 058 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 736.00 | 995 176.00 | | 1 059 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | 35 337.00 | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 889.00 | 7 454.00 | | 9 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 128.00 | 109 065.00 | | 112 128.00 |
ST Autres comptes | 135 009.00 | 104 633.00 | | 135 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 696.00 | 364 600.00 | | 382 696.00 |
YT Sous‐traitance | 53 086.00 | 46 516.00 | | 53 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 648.00 | 87 868.00 | | 73 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 282.00 | 4 713.00 | | 10 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 171.00 | 12 167.00 | | 20 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 244.00 | 103 743.00 | | 107 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 256.00 | 108 810.00 | | 111 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 567.00 | 715 682.00 | | 759 567.00 |