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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 6 811.00 | 18 862.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 780.00 | 14 918.00 | 18 862.00 | 33 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
BZ Autres créances | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CF Disponibilités | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 463.00 | | 369 463.00 | 369 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 243.00 | 14 918.00 | 388 325.00 | 403 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 989.00 | 2 587.00 | | -24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 077.00 | -27 577.00 | | 89 077.00 |
DL TOTAL (I) | 69 588.00 | -19 489.00 | | 69 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 623.00 | 4 415.00 | | 11 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 613.00 | 296 403.00 | | 248 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 134.00 | 64 911.00 | | 45 134.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 737.00 | 366 210.00 | | 318 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 325.00 | 367 117.00 | | 388 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 737.00 | 366 210.00 | | 318 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 038.00 | 1 244.00 | 758 282.00 | 757 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 038.00 | 1 244.00 | 758 282.00 | 757 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 22 146.00 | | 11 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 288.00 | 947 920.00 | | 876 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 211.00 | 975 497.00 | | 787 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 077.00 | -27 577.00 | | 89 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | 5 473.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 5 473.00 | | 9 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 613.00 | 248 613.00 | | 248 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VB T. V. A. | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VP Divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 737.00 | 318 737.00 | | 318 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | 8 686.00 | | 8 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 048.00 | 139 404.00 | | 116 048.00 |
ST Autres comptes | 93 394.00 | 101 692.00 | | 93 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 716.00 | 363 637.00 | | 256 716.00 |
YT Sous‐traitance | 48 082.00 | 57 312.00 | | 48 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 926.00 | 37 952.00 | | 31 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 145.00 | 15 523.00 | | 15 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 309.00 | 24 209.00 | | 23 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 001.00 | 93 207.00 | | 79 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 427.00 | 95 448.00 | | 81 427.00 |