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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 739.00 | 19 986.00 | 7 753.00 | 27 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 788.00 | 57 416.00 | 16 371.00 | 73 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 750.00 | 93 385.00 | 98 364.00 | 191 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 479.00 | 48 835.00 | 329 644.00 | 378 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 701.00 | 285 317.00 | 799 384.00 | 1 084 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
BZ Autres créances | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
CF Disponibilités | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 326.00 | 334 152.00 | 1 662 174.00 | 1 996 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 076.00 | 427 537.00 | 1 760 539.00 | 2 188 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
DH Report à nouveau | 234 478.00 | 286 680.00 | | 234 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 311.00 | -52 202.00 | | 60 311.00 |
DL TOTAL (I) | 913 962.00 | 853 652.00 | | 913 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 427.00 | 115 867.00 | | 95 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 291.00 | 662 911.00 | | 568 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 676.00 | 144 996.00 | | 137 676.00 |
EA Autres dettes | 43 750.00 | 52 077.00 | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 577.00 | 977 284.00 | | 846 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 539.00 | 1 830 935.00 | | 1 760 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 780 552.00 | 1 336 805.00 | 4 117 357.00 | 2 780 552.00 |
FG Production vendue services | 16 946.00 | 15 938.00 | 32 884.00 | 16 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 498.00 | 1 352 743.00 | 4 150 241.00 | 2 797 498.00 |
FM Production stockée | | | 5 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 157.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 749.00 | -56 344.00 | | -57 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 689.00 | 3 853 002.00 | | 4 229 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 379.00 | 3 905 204.00 | | 4 169 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 311.00 | -52 202.00 | | 60 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 573.00 | | | 187 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 217.00 | 14 169.00 | | 79 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 6 197.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 428.00 | 7 971.00 | | 65 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 291.00 | 349 757.00 | 218 534.00 | 568 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
UX Autres créances clients | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VC Groupe et associés | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 427.00 | 22 750.00 | 72 677.00 | 95 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 676.00 | 101 458.00 | 36 218.00 | 137 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 240.00 | 406 574.00 | 69 666.00 | 476 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 577.00 | 519 148.00 | 327 429.00 | 846 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |