| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 040.00 | 52 684.00 | 42 356.00 | 95 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 726.00 | 93 138.00 | 92 589.00 | 185 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 387.00 | 40 389.00 | 526 998.00 | 567 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 285 337.00 | 405 390.00 | 879 947.00 | 1 285 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 267.00 | 6 716.00 | 88 551.00 | 95 267.00 |
BZ Autres créances | 455 689.00 | | 455 689.00 | 455 689.00 |
CF Disponibilités | 965 882.00 | | 965 882.00 | 965 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 851.00 | 452 495.00 | 2 960 356.00 | 3 412 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 578.00 | 545 633.00 | 3 052 945.00 | 3 598 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 796.00 | 61 795.00 | | 61 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 593.00 | 429 475.00 | | 1 023 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 594 118.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 127.00 | 1 642 766.00 | | 1 648 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 183.00 | 48 974.00 | | 925 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 183.00 | 1 432.00 | | 37 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 455.00 | 21 048.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 699.00 | 372 331.00 | | 263 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 244.00 | 144 195.00 | | 122 244.00 |
EA Autres dettes | 42 054.00 | 40 310.00 | | 42 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 818.00 | 628 293.00 | | 1 404 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 945.00 | 2 271 060.00 | | 3 052 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 498 101.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 974.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 926 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 951 228.00 | |
FM Production stockée | | | -131 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 400.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 424.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -3 019.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 958.00 | -60 411.00 | | -59 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 184.00 | 7 120 541.00 | | 3 894 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 824.00 | 6 526 423.00 | | 3 888 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | 594 118.00 | | 5 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 834.00 | | 43 676.00 | 189 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 531.00 | 45 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 784.00 | 185 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 253.00 | 107 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 774.00 | | 38 234.00 | 94 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 748.00 | | 5 443.00 | 62 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 544.00 | 12 097.00 | 8 503.00 | 89 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | 12 097.00 | 8 503.00 | 61 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 699.00 | 263 699.00 | | 263 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
UX Autres créances clients | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VC Groupe et associés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 183.00 | 925 183.00 | | 925 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 750.00 | | | 935 750.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 414.00 | 372 414.00 | | 372 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 905.00 | 594 246.00 | 45 659.00 | 639 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 363.00 | 1 390 363.00 | | 1 390 363.00 |