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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 402.00 | 68 218.00 | 35 184.00 | 103 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 869.00 | 108 671.00 | 103 198.00 | 211 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 656.00 | 42 000.00 | 643 656.00 | 685 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 810.00 | 408 714.00 | 1 072 096.00 | 1 480 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 676.00 | 6 716.00 | 160 960.00 | 167 676.00 |
BZ Autres créances | 376 581.00 | | 376 581.00 | 376 581.00 |
CF Disponibilités | 548 300.00 | | 548 300.00 | 548 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 781.00 | 457 430.00 | 2 858 351.00 | 3 315 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 651.00 | 566 101.00 | 2 961 549.00 | 3 527 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 953.00 | | | 1 028 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 725.00 | | | -35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 401.00 | | | 1 612 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 656.00 | | | 856 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 547.00 | | | 341 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 148.00 | | | 1 349 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 549.00 | | | 2 961 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 708.00 | | | 671 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 158 437.00 | 770 076.00 | 3 928 514.00 | 3 158 437.00 |
FG Production vendue services | 13 209.00 | 15 836.00 | 29 045.00 | 13 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 647.00 | 785 912.00 | 3 957 559.00 | 3 171 647.00 |
FM Production stockée | | | 195 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 025.00 | | | -31 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 496.00 | | | -65 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 139.00 | | | 4 244 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 865.00 | | | 4 279 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 725.00 | | | -35 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 726.00 | | 205 524.00 | 185 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 380.00 | 63 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 380.00 | 211 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 754.00 | | 8 363.00 | 107 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 659.00 | | 197 161.00 | 45 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 138.00 | 15 534.00 | | 93 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 399.00 | 15 534.00 | | 65 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
UX Autres créances clients | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 656.00 | 179 216.00 | 677 440.00 | 856 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 455.00 | 601 015.00 | 63 440.00 | 664 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 148.00 | 671 708.00 | 677 440.00 | 1 349 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |