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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 309.00 | 49 090.00 | 16 218.00 | 65 309.00 |
AX Avances et acomptes | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 89 543.00 | 100 290.00 | 189 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 917.00 | 41 841.00 | 458 076.00 | 499 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 417 327.00 | 411 809.00 | 1 005 518.00 | 1 417 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 504.00 | 6 716.00 | 181 788.00 | 188 504.00 |
BZ Autres créances | 339 815.00 | | 339 815.00 | 339 815.00 |
CF Disponibilités | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 136.00 | 460 366.00 | 2 170 770.00 | 2 631 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 970.00 | 549 909.00 | 2 271 060.00 | 2 820 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 795.00 | 61 796.00 | | 61 795.00 |
DH Report à nouveau | 429 475.00 | 294 788.00 | | 429 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 118.00 | 134 687.00 | | 594 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 766.00 | 1 048 649.00 | | 1 642 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 974.00 | 73 282.00 | | 48 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 433.00 | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 048.00 | 88 492.00 | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 331.00 | 796 086.00 | | 372 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 195.00 | 133 814.00 | | 144 195.00 |
EA Autres dettes | 40 310.00 | 118 021.00 | | 40 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 293.00 | 1 211 453.00 | | 628 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 060.00 | 2 260 102.00 | | 2 271 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 101.00 | | | 498 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 670 754.00 | 2 281 261.00 | 6 952 015.00 | 4 670 754.00 |
FG Production vendue services | 16 191.00 | 18 959.00 | 35 150.00 | 16 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 946.00 | 2 300 220.00 | 6 987 166.00 | 4 686 946.00 |
FM Production stockée | | | 59 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 762.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 1 000.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 305.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 695.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 411.00 | -59 219.00 | | -60 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 540.00 | 4 871 281.00 | | 7 120 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 422.00 | 4 736 594.00 | | 6 526 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 118.00 | 134 687.00 | | 594 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 582.00 | | 438 503.00 | 188 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 046.00 | 62 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 251.00 | 189 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 205.00 | 94 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 455.00 | | 26 523.00 | 89 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 814.00 | | 411 980.00 | 66 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 735.00 | 6 571.00 | 16 762.00 | 99 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 804.00 | 1 935.00 | | 25 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 931.00 | 4 636.00 | 16 762.00 | 73 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 331.00 | 299 486.00 | 72 845.00 | 372 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
UX Autres créances clients | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VC Groupe et associés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 974.00 | 24 748.00 | 24 226.00 | 48 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 196.00 | 132 123.00 | 12 073.00 | 144 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 604.00 | 588 856.00 | 62 748.00 | 651 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 245.00 | 498 101.00 | 109 144.00 | 607 245.00 |