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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 365.00 | 53 578.00 | 1 787.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 8 292.00 | 1 919.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 511.00 | 89 221.00 | 306 290.00 | 395 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 289.00 | 89 221.00 | 364 068.00 | 453 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 1 117.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 48 716.00 | 21 165.00 | | 48 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | 27 232.00 | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 88 561.00 | 57 494.00 | | 88 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 231.00 | 115 205.00 | | 78 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 998.00 | 113 870.00 | | 102 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 33 817.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | 33 607.00 | | 29 278.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 21 443.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 507.00 | 317 942.00 | | 275 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 068.00 | 375 436.00 | | 364 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 507.00 | 317 942.00 | | 275 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 041.00 | | 416 041.00 | 416 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 041.00 | | 416 041.00 | 416 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 262.00 | 8 166.00 | | 3 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 3 500.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 3 500.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 3 500.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | -6 967.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 973.00 | 430 023.00 | | 418 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 906.00 | 402 791.00 | | 387 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | 27 232.00 | | 31 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 611.00 | | | 395 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 395 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 65 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 360.00 | 17 961.00 | 100.00 | 71 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 892.00 | 5 459.00 | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | 12 502.00 | 100.00 | 49 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VI Groupe et associés | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 507.00 | 275 507.00 | | 275 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 941.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 3 841.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 74 098.00 | 62 776.00 | | 74 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 1 024.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 1 965.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 911.00 | 26 046.00 | | 256 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 20 601.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 85 917.00 | | |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |