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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 406.00 | 55 158.00 | 5 248.00 | 60 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 9 992.00 | 4 237.00 | 14 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 570.00 | 92 501.00 | 312 070.00 | 404 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 093.00 | 92 501.00 | 331 592.00 | 424 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
DH Report à nouveau | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | 24 474.00 | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 171 429.00 | 145 004.00 | | 171 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223.00 | 96 418.00 | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 29 095.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 212.00 | 39 084.00 | | 31 212.00 |
EA Autres dettes | 47 204.00 | 15 178.00 | | 47 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 162.00 | 179 775.00 | | 160 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 592.00 | 324 779.00 | | 331 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 162.00 | 179 775.00 | | 160 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 506.00 | | 432 506.00 | 432 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 506.00 | | 432 506.00 | 432 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 684.00 | 2 208.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 13 141.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 13 141.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -13 141.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 5 259.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 559.00 | 430 051.00 | | 436 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 133.00 | 405 578.00 | | 410 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 425.00 | 24 474.00 | | 26 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 080.00 | | 8 490.00 | 396 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | | 8 490.00 | 66 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 891.00 | 1 610.00 | | 90 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 540.00 | 1 610.00 | | 63 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 2 432.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | 4 015.00 | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 101 030.00 | 85 946.00 | | 101 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | 23 048.00 | | 23 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 259.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | 2 691.00 | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 097.00 | 25 933.00 | | 26 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 544.00 | 16 924.00 | | 17 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 032.00 | 113 009.00 | | 129 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |