| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 406.00 | 56 200.00 | 4 206.00 | 60 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 353.00 | 11 201.00 | 3 152.00 | 14 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 695.00 | 94 752.00 | 309 943.00 | 404 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 802.00 | 94 752.00 | 353 050.00 | 447 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 162 651.00 | 111 752.00 | | 162 651.00 |
DH Report à nouveau | | 24 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 828.00 | 26 425.00 | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 184 257.00 | 171 429.00 | | 184 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 927.00 | 59 223.00 | | 48 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 22 523.00 | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 190.00 | 31 212.00 | | 29 190.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 47 204.00 | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 793.00 | 160 162.00 | | 168 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 050.00 | 331 592.00 | | 353 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 793.00 | 160 162.00 | | 168 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 799.00 | 2 321.00 | | 4 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 370.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 370.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -370.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 4 658.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 767.00 | 436 559.00 | | 352 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 939.00 | 410 133.00 | | 339 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 828.00 | 26 425.00 | | 12 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | 4 450.00 | | 5 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 570.00 | | 124.00 | 404 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 634.00 | | 124.00 | 74 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 501.00 | 2 251.00 | | 92 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 150.00 | 2 251.00 | | 65 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 1 727.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 4 361.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 55 740.00 | 101 030.00 | | 55 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 364.00 | 23 640.00 | | 23 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 252.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | 1 979.00 | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 163.00 | 26 097.00 | | 20 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 457.00 | 17 544.00 | | 14 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 909.00 | 129 032.00 | | 82 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |