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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 946.00 | 56 154.00 | 3 793.00 | 59 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 503.00 | 12 706.00 | 4 797.00 | 17 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 385.00 | 96 211.00 | 311 175.00 | 407 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 268.00 | 96 211.00 | 328 057.00 | 424 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 175 479.00 | 162 651.00 | | 175 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 12 828.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 201 781.00 | 184 257.00 | | 201 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 762.00 | 48 927.00 | | 55 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 20 502.00 | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 180.00 | 29 190.00 | | 33 180.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | 30 173.00 | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 276.00 | 168 793.00 | | 126 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 057.00 | 353 050.00 | | 328 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 276.00 | 168 793.00 | | 126 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 561.00 | 4 799.00 | | 2 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 120.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 120.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | -421.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 1 845.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 877.00 | 352 767.00 | | 431 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 353.00 | 339 939.00 | | 414 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 12 828.00 | | 17 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 5 767.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 695.00 | | 3 691.00 | 404 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 407 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 77 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 759.00 | | 3 691.00 | 74 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 752.00 | 2 459.00 | 1 000.00 | 94 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 401.00 | 2 459.00 | 1 000.00 | 67 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | 675.00 | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | 3 805.00 | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 67 557.00 | 55 740.00 | | 67 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 512.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 1 187.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 557.00 | 20 163.00 | | 24 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 953.00 | 14 457.00 | | 18 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 969.00 | 82 909.00 | | 94 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |