| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
AH Fonds commercial | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 715.00 | 53 655.00 | 1 060.00 | 54 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 8 912.00 | 1 299.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 861.00 | 89 918.00 | 304 944.00 | 394 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 634.00 | 89 918.00 | 349 716.00 | 439 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 79 783.00 | 48 716.00 | | 79 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 969.00 | 31 067.00 | | 31 969.00 |
DL TOTAL (I) | 120 530.00 | 88 561.00 | | 120 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 848.00 | 78 231.00 | | 39 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 186.00 | 102 998.00 | | 96 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 45 500.00 | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 023.00 | 29 278.00 | | 36 023.00 |
EA Autres dettes | 21 125.00 | 19 500.00 | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 186.00 | 275 507.00 | | 229 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 716.00 | 364 068.00 | | 349 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 338.00 | 275 507.00 | | 189 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 914.00 | | 425 914.00 | 425 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 914.00 | | 425 914.00 | 425 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | 86.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 86.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | 720.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 063.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 914.00 | 418 973.00 | | 430 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 945.00 | 387 906.00 | | 398 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 969.00 | 31 067.00 | | 31 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | 147.00 | | 4 092.00 |