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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 100 079.00 | 16 828.00 | 83 252.00 | 100 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 62 490.00 | 26 502.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 718.00 | 84 369.00 | 51 348.00 | 135 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 377.00 | 180 413.00 | 222 964.00 | 403 377.00 |
BT Marchandises | 1 371 576.00 | 381 035.00 | 990 541.00 | 1 371 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 162.00 | 28 627.00 | 1 620 536.00 | 1 649 162.00 |
BZ Autres créances | 208 633.00 | | 208 633.00 | 208 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
CF Disponibilités | 341 680.00 | | 341 680.00 | 341 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 496.00 | 409 662.00 | 3 414 834.00 | 3 824 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 873.00 | 590 074.00 | 3 637 799.00 | 4 227 873.00 |
CU Autres participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 500.00 | 1 138 000.00 | | 1 378 500.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 471.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 016.00 | 240 456.00 | | 249 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 943.00 | 1 433 927.00 | | 1 682 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 697.00 | 242 060.00 | | 260 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 128.00 | 238 128.00 | | 238 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 105.00 | 494 275.00 | | 666 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 561.00 | 67 847.00 | | 124 561.00 |
EA Autres dettes | 665 365.00 | 303 696.00 | | 665 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 856.00 | 1 346 006.00 | | 1 954 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 799.00 | 2 779 933.00 | | 3 637 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 000.00 | 1 144 178.00 | | 1 746 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 880.00 | 47 464.00 | 16 931.00 | 149 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 696.00 | 1 030.00 | | 15 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 184.00 | 46 434.00 | 16 932.00 | 134 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 105.00 | 666 105.00 | | 666 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 493.00 | 903 493.00 | | 903 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 697.00 | 51 842.00 | 199 696.00 | 260 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 510.00 | 1 857 795.00 | 16 715.00 | 1 874 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 856.00 | 1 746 000.00 | 199 696.00 | 1 954 856.00 |