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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AP Constructions | 286 661.00 | 100 816.00 | 185 846.00 | 286 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 031.00 | 89 021.00 | 8 010.00 | 97 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 328.00 | 250 270.00 | 182 058.00 | 432 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 650.00 | 456 832.00 | 437 818.00 | 894 650.00 |
BT Marchandises | 2 281 945.00 | 326 950.00 | 1 954 995.00 | 2 281 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 797.00 | 16 755.00 | 1 246 042.00 | 1 262 797.00 |
BZ Autres créances | 328 883.00 | | 328 883.00 | 328 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 254.00 | | 497 254.00 | 497 254.00 |
CF Disponibilités | 291 838.00 | | 291 838.00 | 291 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 718.00 | 343 705.00 | 4 319 012.00 | 4 662 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 368.00 | 800 537.00 | 4 756 831.00 | 5 557 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 965 500.00 | 2 686 500.00 | | 2 965 500.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 802.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 472.00 | 278 468.00 | | 570 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 242.00 | 3 020 770.00 | | 3 591 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 927.00 | 217 014.00 | | 159 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 327.00 | 410 327.00 | | 410 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 207.00 | 1 051 522.00 | | 398 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 401.00 | 59 925.00 | | 169 401.00 |
EA Autres dettes | 27 728.00 | 1 256.00 | | 27 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 589.00 | 1 740 044.00 | | 1 165 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 831.00 | 4 760 814.00 | | 4 756 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 620 407.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 511.00 | 83 865.00 | 17 543.00 | 390 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 784.00 | 83 865.00 | 17 543.00 | 373 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 680.00 | 1 591 680.00 | | 1 591 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 395.00 | 1 591 680.00 | 16 715.00 | 1 608 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |