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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 194 219.00 | 34 156.00 | 160 063.00 | 194 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 205.00 | 79 081.00 | 11 124.00 | 90 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 342.00 | 143 084.00 | 38 258.00 | 181 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 355.00 | 273 047.00 | 271 308.00 | 544 355.00 |
BT Marchandises | 1 598 022.00 | 216 450.00 | 1 381 572.00 | 1 598 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 223.00 | 73 849.00 | 850 374.00 | 924 223.00 |
BZ Autres créances | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 927.00 | | 561 927.00 | 561 927.00 |
CF Disponibilités | 432 037.00 | | 432 037.00 | 432 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 066.00 | 290 299.00 | 3 354 767.00 | 3 645 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 421.00 | 563 346.00 | 3 626 075.00 | 4 189 421.00 |
CU Autres participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 940 500.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 443.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 323.00 | 313 193.00 | | 381 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 459.00 | 1 996 136.00 | | 2 377 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 347.00 | 208 758.00 | | 155 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 914.00 | 338 128.00 | | 337 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 029.00 | 493 901.00 | | 592 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 97 008.00 | | 66 130.00 |
EA Autres dettes | 97 196.00 | 498 073.00 | | 97 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 616.00 | 1 635 867.00 | | 1 248 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 075.00 | 3 632 004.00 | | 3 626 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 349.00 | 1 480 521.00 | | 1 147 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 284.00 | 49 681.00 | 4 918.00 | 228 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 559.00 | 49 681.00 | 4 918.00 | 211 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 029.00 | 592 029.00 | | 592 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 109.00 | 435 109.00 | | 435 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 347.00 | 54 081.00 | 101 266.00 | 155 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 795.00 | 1 053 080.00 | 16 715.00 | 1 069 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 616.00 | 1 147 349.00 | 101 266.00 | 1 248 616.00 |