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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 286 661.00 | 74 153.00 | 212 508.00 | 286 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 430.00 | 84 343.00 | 11 087.00 | 95 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 932.00 | 215 288.00 | 134 645.00 | 349 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 613.00 | 390 511.00 | 420 102.00 | 810 613.00 |
BT Marchandises | 2 242 112.00 | 405 750.00 | 1 836 362.00 | 2 242 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 653.00 | 32 746.00 | 1 141 907.00 | 1 174 653.00 |
BZ Autres créances | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 952.00 | | 496 952.00 | 496 952.00 |
CF Disponibilités | 604 090.00 | | 604 090.00 | 604 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 208.00 | 438 496.00 | 4 340 712.00 | 4 779 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 820.00 | 829 006.00 | 4 760 814.00 | 5 589 820.00 |
CU Autres participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 500.00 | 2 321 500.00 | | 2 686 500.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 959.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 468.00 | 364 843.00 | | 278 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 770.00 | 2 742 302.00 | | 3 020 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 014.00 | 131 707.00 | | 217 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 327.00 | 410 327.00 | | 410 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 522.00 | 914 352.00 | | 1 051 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | 61 826.00 | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 632 179.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 044.00 | 2 150 390.00 | | 1 740 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 814.00 | 4 892 692.00 | | 4 760 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 407.00 | 2 103 884.00 | | 1 620 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 999.00 | 64 512.00 | 5 000.00 | 330 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 273.00 | 64 512.00 | 5 000.00 | 314 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 750.00 | 405 750.00 | 287 750.00 | 287 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 750.00 | 405 750.00 | 287 750.00 | 287 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 750.00 | 405 750.00 | 287 750.00 | 287 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 522.00 | 1 051 522.00 | | 1 051 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 583.00 | 411 583.00 | | 411 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 014.00 | 97 377.00 | 119 637.00 | 217 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 053.00 | 1 436 053.00 | | 1 436 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 768.00 | 1 436 053.00 | 16 715.00 | 1 452 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 044.00 | 1 620 407.00 | 119 637.00 | 1 740 044.00 |