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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 194 219.00 | 51 574.00 | 142 645.00 | 194 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 205.00 | 85 315.00 | 4 891.00 | 90 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 342.00 | 177 384.00 | 44 958.00 | 222 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 355.00 | 330 999.00 | 254 356.00 | 585 355.00 |
BT Marchandises | 1 894 901.00 | 287 750.00 | 1 607 151.00 | 1 894 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 228.00 | 34 323.00 | 1 909 905.00 | 1 944 228.00 |
BZ Autres créances | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 664.00 | | 697 664.00 | 697 664.00 |
CF Disponibilités | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 408.00 | 322 073.00 | 4 638 336.00 | 4 960 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 763.00 | 653 071.00 | 4 892 692.00 | 5 545 763.00 |
CU Autres participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 500.00 | 1 940 500.00 | | 2 321 500.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 636.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 843.00 | 381 323.00 | | 364 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 302.00 | 2 377 459.00 | | 2 742 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 707.00 | 155 347.00 | | 131 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 327.00 | 337 914.00 | | 410 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 352.00 | 592 029.00 | | 914 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | 66 130.00 | | 61 826.00 |
EA Autres dettes | 632 179.00 | 97 196.00 | | 632 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 390.00 | 1 248 616.00 | | 2 150 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 692.00 | 3 626 075.00 | | 4 892 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 884.00 | 1 147 349.00 | | 2 103 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 352.00 | 914 352.00 | | 914 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 506.00 | 1 042 506.00 | | 1 042 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 707.00 | 85 201.00 | 46 506.00 | 131 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 075.00 | 2 109 360.00 | 16 715.00 | 2 126 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 390.00 | 2 103 884.00 | 46 506.00 | 2 150 390.00 |