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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 2 124.00 | 1 919.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 308.00 | 2.00 | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 074.00 | 3 432.00 | 21 642.00 | 25 074.00 |
BT Marchandises | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 031.00 | 3 432.00 | 268 599.00 | 272 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 451.00 | | 453 451.00 | 453 451.00 |
FG Production vendue services | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 746.00 | | 461 746.00 | 461 746.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 771.00 | | | 461 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 247.00 | | | 441 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 673.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 673.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 340.00 | 101 310.00 | 31.00 | 101 340.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YT Sous‐traitance | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 659.00 | | | 43 659.00 |