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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 161.00 | 559.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 10 480.00 | 27 238.00 | 37 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 12 641.00 | 104 759.00 | 117 400.00 |
BT Marchandises | 383 301.00 | | 383 301.00 | 383 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BZ Autres créances | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CF Disponibilités | 321 857.00 | | 321 857.00 | 321 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 672.00 | | 813 672.00 | 813 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 072.00 | 12 641.00 | 918 431.00 | 931 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 73 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 520.00 | 141 725.00 | | 185 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 933.00 | 43 795.00 | | 150 933.00 |
DL TOTAL (I) | 424 953.00 | 274 020.00 | | 424 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 607.00 | 115 539.00 | | 109 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 704.00 | 11 245.00 | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 273.00 | 380 170.00 | | 309 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | 6 990.00 | | 55 839.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 478.00 | 514 660.00 | | 493 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 431.00 | 788 680.00 | | 918 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 042.00 | 490 743.00 | | 388 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 907.00 | | 56 494.00 | 60 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | | 6 500.00 | 33 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | 49 994.00 | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
UX Autres créances clients | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VC Groupe et associés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 607.00 | 22 874.00 | 86 733.00 | 109 607.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 774.00 | 388 042.00 | 86 733.00 | 474 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YT Sous‐traitance | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 291.00 | | | 464 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 873.00 | | | 82 873.00 |