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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 501.00 | 219.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 231.00 | 20 501.00 | 77 730.00 | 98 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 914.00 | 23 002.00 | 154 912.00 | 177 914.00 |
BT Marchandises | 716 137.00 | | 716 137.00 | 716 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 247 297.00 | | 247 297.00 | 247 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 812.00 | | 1 002 812.00 | 1 002 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 726.00 | 23 002.00 | 1 157 724.00 | 1 180 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 453.00 | | | 306 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
DL TOTAL (I) | 502 600.00 | | | 502 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 211.00 | | | 508 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 124.00 | | | 655 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 724.00 | | | 1 157 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 474.00 | | | 585 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 400.00 | | 60 513.00 | 117 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | | 60 513.00 | 40 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 211.00 | 508 211.00 | | 508 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 749.00 | 23 025.00 | 63 724.00 | 86 749.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 198.00 | 585 474.00 | 63 724.00 | 649 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YT Sous‐traitance | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 627.00 | | | 438 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 280.00 | | | 103 280.00 |