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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 821.00 | 899.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 218.00 | 5 363.00 | 25 856.00 | 31 218.00 |
BF Prêts | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 907.00 | 7 184.00 | 53 723.00 | 60 907.00 |
BT Marchandises | 137 822.00 | 500.00 | 137 322.00 | 137 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
BZ Autres créances | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CF Disponibilités | 385 508.00 | | 385 508.00 | 385 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 457.00 | 500.00 | 734 957.00 | 735 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 364.00 | 7 684.00 | 788 680.00 | 796 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 725.00 | 89 479.00 | | 141 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 795.00 | 52 246.00 | | 43 795.00 |
DL TOTAL (I) | 274 020.00 | 230 225.00 | | 274 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 539.00 | 127.00 | | 115 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 405.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 245.00 | 771.00 | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 170.00 | 265 203.00 | | 380 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 10 357.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 99.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 660.00 | 276 960.00 | | 514 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 680.00 | 507 185.00 | | 788 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 743.00 | 276 190.00 | | 490 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 961.00 | | 23 946.00 | 36 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | | 16 698.00 | 17 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 7 248.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 3 831.00 | 7 184.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 831.00 | 7 184.00 | 3 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 170.00 | 380 170.00 | | 380 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
VB T. V. A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VC Groupe et associés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 032.00 | 2 359.00 | 12 673.00 | 15 032.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 416.00 | 490 743.00 | 12 673.00 | 503 416.00 |