| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 481.00 | 1 239.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 1 872.00 | 12 649.00 | 14 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 961.00 | 3 353.00 | 33 608.00 | 36 961.00 |
BT Marchandises | 222 480.00 | 500.00 | 221 980.00 | 222 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
BZ Autres créances | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CF Disponibilités | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 077.00 | 500.00 | 473 577.00 | 474 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 038.00 | 3 853.00 | 507 185.00 | 511 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DL TOTAL (I) | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | | | 265 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 185.00 | | | 507 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 074.00 | | 13 370.00 | 25 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 36 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 17 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 13 370.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 1 062.00 | 1 483.00 | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 1 062.00 | 1 483.00 | 3 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VC Groupe et associés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 190.00 | 276 190.00 | | 276 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
YT Sous‐traitance | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 579.00 | | | 84 579.00 |