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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 242.00 | 80 798.00 | 5 445.00 | 86 242.00 |
AN Terrains | 163 422.00 | 84 030.00 | 79 391.00 | 163 422.00 |
AP Constructions | 1 593 479.00 | 1 358 661.00 | 234 818.00 | 1 593 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302 183.00 | 4 020 588.00 | 281 595.00 | 4 302 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 807.00 | 85 409.00 | 1 398.00 | 86 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 519.00 | 5 629 486.00 | 621 033.00 | 6 250 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 016.00 | 32 161.00 | 782 855.00 | 815 016.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 246 661.00 | | 2 246 661.00 | 2 246 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 307.00 | 32 161.00 | 3 184 145.00 | 3 216 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 826.00 | 5 661 647.00 | 3 805 179.00 | 9 466 826.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 585 424.00 | 552 742.00 | | 585 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 874.00 | 334 569.00 | | 417 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 375.00 | 20 563.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 674.00 | 2 557 874.00 | | 2 679 674.00 |
DP Provisions pour risques | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 627.00 | 86 694.00 | | 137 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 191.00 | 268 225.00 | | 165 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 361.00 | 365 782.00 | | 339 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 594.00 | 315 469.00 | | 401 594.00 |
EA Autres dettes | 19 969.00 | 127 424.00 | | 19 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 877.00 | 1 077 028.00 | | 987 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 179.00 | 3 721 597.00 | | 3 805 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 361.00 | 339 361.00 | | 339 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 191.00 | 44 460.00 | 70 731.00 | 165 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 593.00 | 401 593.00 | | 401 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 156.00 | 865 319.00 | 10 837.00 | 876 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 242.00 | 805 511.00 | 70 731.00 | 926 242.00 |