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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
AN Terrains | 178 274.00 | 94 903.00 | 83 371.00 | 178 274.00 |
AP Constructions | 1 762 539.00 | 1 441 928.00 | 320 611.00 | 1 762 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 461.00 | 2 991 659.00 | 391 803.00 | 3 383 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 598.00 | 71 490.00 | 2 108.00 | 73 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 878.00 | 4 686 222.00 | 898 656.00 | 5 584 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BT Marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 108.00 | 15 967.00 | 1 008 141.00 | 1 024 108.00 |
BZ Autres créances | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 188 886.00 | | 2 188 886.00 | 2 188 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 382.00 | 15 967.00 | 3 465 415.00 | 3 481 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 260.00 | 4 702 190.00 | 4 364 071.00 | 9 066 260.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 702 124.00 | 595 192.00 | | 702 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 404.00 | 556 932.00 | | 685 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 375.00 | 23 375.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 903.00 | 2 825 499.00 | | 3 057 903.00 |
DP Provisions pour risques | 203 230.00 | 53 914.00 | | 203 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 230.00 | 53 914.00 | | 203 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 181.00 | 184 067.00 | | 271 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 447.00 | 330 160.00 | | 458 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 054.00 | 329 020.00 | | 317 054.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 41 356.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 938.00 | 884 731.00 | | 1 102 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 071.00 | 3 764 144.00 | | 4 364 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 193.00 | 105 935.00 | 992 906.00 | 5 573 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 647.00 | 1 596.00 | | 84 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 546.00 | 104 339.00 | 992 906.00 | 5 488 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 447.00 | 458 447.00 | | 458 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 181.00 | 47 207.00 | 153 791.00 | 271 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 205.00 | 1 125 205.00 | | 1 125 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 043.00 | 1 125 205.00 | 10 837.00 | 1 136 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 275.00 | 837 301.00 | 153 791.00 | 1 061 275.00 |