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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
AN Terrains | 245 466.00 | 108 509.00 | 136 958.00 | 245 466.00 |
AP Constructions | 1 818 860.00 | 1 605 201.00 | 213 658.00 | 1 818 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610 277.00 | 3 110 404.00 | 499 873.00 | 3 610 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 799.00 | 32 380.00 | 6 419.00 | 38 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 687.00 | 4 924 900.00 | 1 215 788.00 | 6 140 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
BT Marchandises | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 175.00 | 13 279.00 | 1 077 896.00 | 1 091 175.00 |
BZ Autres créances | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 816 584.00 | | 2 816 584.00 | 2 816 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 081.00 | 13 279.00 | 4 243 802.00 | 4 257 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 768.00 | 4 938 179.00 | 5 459 589.00 | 10 397 768.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 559 291.00 | | | 559 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 190.00 | 1 059 291.00 | | 1 225 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 375.00 | 14 375.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 856.00 | 2 723 666.00 | | 3 445 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 342.00 | 182 192.00 | | 342 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 187.00 | 655 413.00 | | 911 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 667.00 | 404 113.00 | | 255 667.00 |
EA Autres dettes | 504 409.00 | 706 508.00 | | 504 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 734.00 | 1 972 994.00 | | 2 013 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 589.00 | 4 865 588.00 | | 5 459 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 598.00 | 133 312.00 | 16 010.00 | 4 807 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 192.00 | 133 312.00 | 16 010.00 | 4 739 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 073.00 | 2 203.00 | 2 996.00 | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | 2 203.00 | 2 996.00 | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | 2 203.00 | 2 996.00 | 14 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 187.00 | 911 187.00 | | 911 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 667.00 | 255 667.00 | | 255 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 409.00 | 504 409.00 | | 504 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 342.00 | 242 638.00 | 99 705.00 | 342 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 764.00 | 1 175 764.00 | | 1 175 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 601.00 | 1 175 764.00 | 10 837.00 | 1 186 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 734.00 | 1 914 029.00 | 99 705.00 | 2 013 734.00 |