| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
AN Terrains | 201 550.00 | 97 842.00 | 103 707.00 | 201 550.00 |
AP Constructions | 1 768 857.00 | 1 505 158.00 | 263 699.00 | 1 768 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 471.00 | 3 054 075.00 | 356 396.00 | 3 410 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 382.00 | 73 354.00 | 6 029.00 | 79 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 823.00 | | 176 823.00 | 176 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 211.00 | 4 816 671.00 | 920 540.00 | 5 737 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
BT Marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 402.00 | 14 073.00 | 704 329.00 | 718 402.00 |
BZ Autres créances | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 302 180.00 | | 2 302 180.00 | 2 302 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 037.00 | 14 073.00 | 3 307 964.00 | 3 322 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 248.00 | 4 830 743.00 | 4 228 505.00 | 9 059 248.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 702 124.00 | 702 124.00 | | 702 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 177.00 | 685 404.00 | | 669 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 375.00 | 20 375.00 | | 17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 676.00 | 3 057 903.00 | | 3 038 676.00 |
DP Provisions pour risques | 203 230.00 | 203 230.00 | | 203 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 230.00 | 203 230.00 | | 203 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 131.00 | 271 181.00 | | 228 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | 41 663.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 006.00 | 458 447.00 | | 460 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 184.00 | 317 054.00 | | 239 184.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 14 465.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 599.00 | 1 102 938.00 | | 986 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 505.00 | 4 364 071.00 | | 4 228 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 222.00 | 130 448.00 | | 4 686 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 980.00 | 130 448.00 | | 4 599 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
6T Sur comptes clients | 15 967.00 | | 1 894.00 | 15 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 967.00 | | 1 894.00 | 15 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 197.00 | | 1 894.00 | 219 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 006.00 | 460 006.00 | | 460 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 131.00 | 47 121.00 | 122 774.00 | 228 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 108.00 | 849 108.00 | | 849 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 946.00 | 849 108.00 | 10 837.00 | 859 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 598.00 | 749 588.00 | 122 774.00 | 930 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |