| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 242.00 | 84 647.00 | 1 596.00 | 86 242.00 |
AN Terrains | 175 506.00 | 92 339.00 | 83 167.00 | 175 506.00 |
AP Constructions | 1 601 678.00 | 1 408 092.00 | 193 586.00 | 1 601 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 877.00 | 3 917 385.00 | 253 493.00 | 4 170 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 328.00 | 70 731.00 | 597.00 | 71 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 190.00 | 5 573 193.00 | 637 997.00 | 6 211 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BT Marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 956.00 | 17 215.00 | 923 741.00 | 940 956.00 |
BZ Autres créances | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 991 943.00 | | 1 991 943.00 | 1 991 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 362.00 | 17 215.00 | 3 126 147.00 | 3 143 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 552.00 | 5 590 408.00 | 3 764 144.00 | 9 354 552.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 595 192.00 | 585 424.00 | | 595 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 932.00 | 417 874.00 | | 556 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 375.00 | 26 375.00 | | 23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 499.00 | 2 679 674.00 | | 2 825 499.00 |
DP Provisions pour risques | 53 914.00 | 50 933.00 | | 53 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 914.00 | 137 627.00 | | 53 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 067.00 | 165 191.00 | | 184 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 160.00 | 339 361.00 | | 330 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 020.00 | 401 594.00 | | 329 020.00 |
EA Autres dettes | 41 356.00 | 19 969.00 | | 41 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 731.00 | 987 878.00 | | 884 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 144.00 | 3 805 179.00 | | 3 764 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 627.00 | 2 981.00 | 86 694.00 | 137 627.00 |
6T Sur comptes clients | 32 161.00 | | 14 946.00 | 32 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 161.00 | | 14 946.00 | 32 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 788.00 | 2 981.00 | 101 640.00 | 169 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 160.00 | 330 160.00 | | 330 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 066.00 | 60 081.00 | 123 985.00 | 184 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 021.00 | 329 021.00 | | 329 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 138.00 | 984 301.00 | 10 837.00 | 995 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 731.00 | 760 746.00 | 123 985.00 | 884 731.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |