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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 684.00 | 4 840.00 | 844.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 810.00 | 70 937.00 | 18 873.00 | 89 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 994.00 | 86 410.00 | 24 584.00 | 110 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 145.00 | 162 187.00 | 44 958.00 | 207 145.00 |
BT Marchandises | 109 487.00 | 22 299.00 | 87 188.00 | 109 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 188.00 | 1 451.00 | 130 737.00 | 132 188.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 112.00 | 23 750.00 | 325 362.00 | 349 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 257.00 | 185 937.00 | 370 320.00 | 556 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 134 546.00 | 100 018.00 | | 134 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 613.00 | 34 528.00 | | 43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 228 759.00 | 185 146.00 | | 228 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | 51 910.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 54 174.00 | | 58 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 050.00 | 59 149.00 | | 75 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 561.00 | 165 233.00 | | 141 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 320.00 | 350 379.00 | | 370 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 35 897.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 611.00 | | 7 534.00 | 199 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 954.00 | | 7 534.00 | 198 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 157.00 | 13 030.00 | | 149 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 157.00 | 13 030.00 | | 149 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 842.00 | 39 141.00 | 33 684.00 | 16 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 1 544.00 | 1 636.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 386.00 | 40 684.00 | 35 320.00 | 18 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 386.00 | 40 684.00 | 35 320.00 | 18 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 684.00 | 16 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 008.00 | 135 427.00 | 581.00 | 136 008.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |