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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 293.00 | 97 799.00 | 23 495.00 | 121 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 158.00 | 111 776.00 | 34 382.00 | 146 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 792.00 | 215 258.00 | 72 534.00 | 287 792.00 |
BT Marchandises | 159 291.00 | 22 327.00 | 136 965.00 | 159 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 304.00 | 1 387.00 | 166 917.00 | 168 304.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 539.00 | 23 714.00 | 503 825.00 | 527 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 331.00 | 238 972.00 | 576 359.00 | 815 331.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 278 190.00 | 214 810.00 | | 278 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 63 380.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 353 435.00 | 328 790.00 | | 353 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 617.00 | 49 324.00 | | 49 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 75 686.00 | | 72 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 276.00 | 98 992.00 | | 100 276.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 923.00 | 224 002.00 | | 222 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 359.00 | 552 792.00 | | 576 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 960.00 | | 19 832.00 | 267 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 995.00 | | 6 140.00 | 266 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 13 692.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 043.00 | 20 215.00 | | 195 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 043.00 | 20 215.00 | | 195 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 982.00 | 42 308.00 | 39 963.00 | 19 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 2 701.00 | 2 701.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 369.00 | 45 010.00 | 42 665.00 | 21 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 369.00 | 45 010.00 | 42 665.00 | 21 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 010.00 | 19 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 565.00 | 15 909.00 | 21 889.00 | 48 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 524.00 | 186 943.00 | 581.00 | 187 524.00 |
VW T.V.A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 986.00 | 190 330.00 | 21 889.00 | 222 986.00 |