| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 684.00 | 5 622.00 | 62.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 153.00 | 87 017.00 | 28 136.00 | 115 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 158.00 | 102 404.00 | 43 754.00 | 146 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 960.00 | 195 043.00 | 72 917.00 | 267 960.00 |
BT Marchandises | 163 064.00 | 19 982.00 | 143 082.00 | 163 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 688.00 | 1 387.00 | 163 301.00 | 164 688.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 168 524.00 | | 168 524.00 | 168 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 244.00 | 21 369.00 | 479 875.00 | 501 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 204.00 | 216 412.00 | 552 792.00 | 769 204.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 214 810.00 | 178 159.00 | | 214 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 380.00 | 36 651.00 | | 63 380.00 |
DL TOTAL (I) | 328 790.00 | 265 410.00 | | 328 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | 38 755.00 | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 686.00 | 52 675.00 | | 75 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 992.00 | 65 376.00 | | 98 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 002.00 | 156 807.00 | | 224 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 792.00 | 422 216.00 | | 552 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 255.00 | | 24 967.00 | 244 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 267 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 266 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 290.00 | | 24 967.00 | 243 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 788.00 | 19 518.00 | 1 263.00 | 176 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 788.00 | 19 518.00 | 1 263.00 | 176 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | 19 982.00 | 31 824.00 | 31 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 1 387.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 525.00 | 21 369.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 525.00 | 21 369.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 369.00 | 33 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 119.00 | 12 788.00 | 35 332.00 | 48 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 135.00 | 169 557.00 | 581.00 | 170 135.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 002.00 | 188 670.00 | 35 332.00 | 224 002.00 |