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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 684.00 | 5 231.00 | 453.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 132.00 | 77 271.00 | 33 861.00 | 111 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 474.00 | 94 286.00 | 32 188.00 | 126 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 255.00 | 176 788.00 | 67 467.00 | 244 255.00 |
BT Marchandises | 121 423.00 | 31 824.00 | 89 599.00 | 121 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 568.00 | 2 701.00 | 113 867.00 | 116 568.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 275.00 | 34 525.00 | 354 749.00 | 389 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 530.00 | 211 313.00 | 422 216.00 | 633 530.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 178 159.00 | 134 546.00 | | 178 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | 43 613.00 | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | 265 410.00 | 228 759.00 | | 265 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 755.00 | 7 565.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 58 946.00 | | 52 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 376.00 | 75 050.00 | | 65 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 807.00 | 141 561.00 | | 156 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 216.00 | 370 320.00 | | 422 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 145.00 | | 41 228.00 | 207 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 244 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 243 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 488.00 | | 40 920.00 | 206 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 308.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 187.00 | 18 719.00 | 4 118.00 | 162 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 187.00 | 18 719.00 | 4 118.00 | 162 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 299.00 | 18 340.00 | 8 814.00 | 22 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 1 296.00 | 46.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 19 635.00 | 8 860.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 19 635.00 | 8 860.00 | 23 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 635.00 | 8 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 218.00 | 121 637.00 | 581.00 | 122 218.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |