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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 984.00 | 103 905.00 | 14 079.00 | 117 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 901.00 | 117 662.00 | 43 239.00 | 160 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 226.00 | 227 251.00 | 71 975.00 | 299 226.00 |
BT Marchandises | 165 289.00 | 28 028.00 | 137 261.00 | 165 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
BZ Autres créances | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CF Disponibilités | 207 380.00 | | 207 380.00 | 207 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 364.00 | 28 028.00 | 578 336.00 | 606 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 591.00 | 255 279.00 | 650 311.00 | 905 591.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 302 835.00 | 278 190.00 | | 302 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 125.00 | 24 645.00 | | 43 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 405 132.00 | 353 435.00 | | 405 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 724.00 | 49 617.00 | | 33 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 72 934.00 | | 61 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 340.00 | 100 276.00 | | 149 340.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 96.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 180.00 | 222 923.00 | | 245 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 311.00 | 576 359.00 | | 650 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 792.00 | 14 743.00 | | 287 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 299 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 284 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 135.00 | 14 743.00 | | 273 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 258.00 | 15 302.00 | 3 309.00 | 215 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 258.00 | 15 302.00 | 3 309.00 | 215 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 327.00 | 28 028.00 | 22 327.00 | 22 327.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 714.00 | 28 028.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 714.00 | 28 028.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 028.00 | 23 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 182 521.00 | 182 521.00 | | 182 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 070.00 | 15 588.00 | 17 482.00 | 33 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 496.00 | 232 915.00 | 581.00 | 233 496.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 660.00 | 228 178.00 | 17 482.00 | 245 660.00 |