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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566.00 | 35 094.00 | 4 472.00 | 39 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 058.00 | 358 595.00 | 69 463.00 | 428 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 676.00 | 399 216.00 | 104 459.00 | 503 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 324.00 | 237.00 | 115 087.00 | 115 324.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | 136.00 | 1 431.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 266.00 | 3 325.00 | 201 940.00 | 205 266.00 |
BZ Autres créances | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
CF Disponibilités | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 036.00 | 3 698.00 | 682 338.00 | 686 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 712.00 | 402 914.00 | 786 798.00 | 1 189 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 332.00 | 253 906.00 | | 292 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | 38 426.00 | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 519 244.00 | 457 515.00 | | 519 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 909.00 | 43 724.00 | | 49 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 39 328.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 77 517.00 | | 67 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 289.00 | 131 966.00 | | 134 289.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 16 164.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 553.00 | 308 699.00 | | 267 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 798.00 | 766 214.00 | | 786 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 451.00 | 287 410.00 | | 239 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 619 159.00 | | 1 619 159.00 | 1 619 159.00 |
FG Production vendue services | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 531.00 | | 1 626 531.00 | 1 626 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 843.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 843.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 4 713.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 4 713.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -3 870.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | -3.00 | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 941.00 | 1 591 609.00 | | 1 676 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 212.00 | 1 553 183.00 | | 1 615 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 729.00 | 38 426.00 | | 61 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 329.00 | | | 517 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 567.00 | | | 472 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 216.00 | 23 675.00 | 49 675.00 | 425 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 662.00 | 35.00 | 9 170.00 | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 554.00 | 23 640.00 | 40 505.00 | 410 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 415.00 | | 43.00 | 415.00 |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | 2 786.00 | 4 266.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 2 786.00 | 4 309.00 | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 2 786.00 | 4 309.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | 4 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 909.00 | 21 806.00 | 28 102.00 | 49 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VP Divers | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 096.00 | 281 438.00 | 3 658.00 | 285 096.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 553.00 | 239 451.00 | 28 102.00 | 267 553.00 |