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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276.00 | 5 780.00 | 1 496.00 | 7 276.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 294.00 | 36 827.00 | 3 467.00 | 40 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 749.00 | 351 522.00 | 90 227.00 | 441 749.00 |
AX Avances et acomptes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 087.00 | 394 130.00 | 129 957.00 | 524 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 773.00 | 532.00 | 105 241.00 | 105 773.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | 151.00 | 2 268.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 279.00 | 1 541.00 | 318 738.00 | 320 279.00 |
BZ Autres créances | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
CF Disponibilités | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 613.00 | 2 225.00 | 888 387.00 | 890 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 699.00 | 396 355.00 | 1 018 344.00 | 1 414 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 062.00 | 292 332.00 | | 354 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 120.00 | 61 729.00 | | 64 120.00 |
DL TOTAL (I) | 583 365.00 | 519 244.00 | | 583 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 003.00 | 49 909.00 | | 69 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2 687.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 977.00 | 67 573.00 | | 155 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 153.00 | 134 289.00 | | 196 153.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | 13 095.00 | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 979.00 | 267 553.00 | | 434 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 344.00 | 786 798.00 | | 1 018 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 492.00 | 239 451.00 | | 396 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 031.00 | | 1 606 031.00 | 1 606 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 604.00 | | 1 615 604.00 | 1 615 604.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | 2 333.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 2 332.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 393.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 393.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 895.00 | 1 939.00 | | 11 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 7 317.00 | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 881.00 | 1 676 941.00 | | 1 660 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 761.00 | 1 615 212.00 | | 1 596 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 120.00 | 61 729.00 | | 64 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 676.00 | | 49 568.00 | 503 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 157.00 | 524 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324.00 | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 833.00 | 486 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 2 073.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 624.00 | | 47 495.00 | 467 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 216.00 | 24 070.00 | 29 157.00 | 399 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 577.00 | 324.00 | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 689.00 | 23 493.00 | 28 833.00 | 393 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 373.00 | 311.00 | | 373.00 |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 351.00 | 2 134.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | 662.00 | 2 134.00 | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | 662.00 | 2 134.00 | 3 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 316 551.00 | | | 316 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 003.00 | 30 516.00 | 38 488.00 | 69 003.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VP Divers | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 883.00 | 413 225.00 | 3 658.00 | 416 883.00 |
VW T.V.A. | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 979.00 | 396 492.00 | 38 488.00 | 434 979.00 |