| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 614.00 | 16 096.00 | 1 518.00 | 17 614.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 821.00 | 39 627.00 | 10 194.00 | 49 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 966.00 | 451 177.00 | 71 789.00 | 522 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 136.00 | 506 900.00 | 109 236.00 | 616 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 496.00 | 496.00 | 229 000.00 | 229 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 418.00 | | 508 418.00 | 508 418.00 |
BZ Autres créances | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
CF Disponibilités | 304 018.00 | | 304 018.00 | 304 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 176.00 | 496.00 | 1 210 680.00 | 1 211 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 312.00 | 507 395.00 | 1 319 916.00 | 1 827 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 204.00 | 317 399.00 | | 338 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 060.00 | 80 805.00 | | 94 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 3 618.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 598 940.00 | 567 005.00 | | 598 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 981.00 | 132 544.00 | | 114 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 198.00 | | | 252 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 93 667.00 | | 136 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 895.00 | 179 076.00 | | 199 895.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 21 861.00 | | 7 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 976.00 | 443 480.00 | | 720 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 916.00 | 1 010 485.00 | | 1 319 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 267.00 | 357 437.00 | | 404 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
FD Production vendue biens | 2 187 067.00 | | 2 187 067.00 | 2 187 067.00 |
FG Production vendue services | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 259.00 | | 2 230 259.00 | 2 230 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 665.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 3 792.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 3 891.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 3 849.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 27 247.00 | | 20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 214.00 | 2 162 066.00 | | 2 289 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 154.00 | 2 081 261.00 | | 2 195 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 060.00 | 80 805.00 | | 94 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | 1 095.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 272.00 | | 81 976.00 | 585 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 112.00 | 616 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 821.00 | 572 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | 13 738.00 | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 370.00 | | 68 238.00 | 554 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 072.00 | 48 828.00 | | 458 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 10 929.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 905.00 | 37 899.00 | | 452 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 047.00 | | 4 552.00 | 5 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | | 7 411.00 | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907.00 | | 7 411.00 | 7 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 508 418.00 | 508 418.00 | | 508 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 981.00 | 50 471.00 | 64 510.00 | 114 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 971.00 | 616 313.00 | 3 658.00 | 619 971.00 |
VW T.V.A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 778.00 | 404 267.00 | 64 510.00 | 468 778.00 |