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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 027.00 | 669.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 963.00 | 39 372.00 | 1 591.00 | 40 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 622.00 | 379 461.00 | 104 161.00 | 483 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 016.00 | 425 860.00 | 132 156.00 | 558 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 549.00 | 339.00 | 136 211.00 | 136 549.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 309.00 | 502.00 | 269 807.00 | 270 309.00 |
BZ Autres créances | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CF Disponibilités | 207 806.00 | | 207 806.00 | 207 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 390.00 | 841.00 | 779 549.00 | 780 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 406.00 | 426 701.00 | 911 705.00 | 1 338 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 182.00 | 354 062.00 | | 288 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 243.00 | 64 120.00 | | 80 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 541 476.00 | 583 365.00 | | 541 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 572.00 | 69 003.00 | | 77 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 005.00 | 155 977.00 | | 133 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 254.00 | 196 153.00 | | 143 254.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 13 696.00 | | 13 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 229.00 | 434 979.00 | | 370 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 705.00 | 1 018 344.00 | | 911 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 595.00 | 396 492.00 | | 321 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 087.00 | | 56 405.00 | 524 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 548.00 | 25 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 558 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 927.00 | 524 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | 420.00 | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 286.00 | | 54 225.00 | 486 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | | 1 760.00 | 30 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 130.00 | 43 414.00 | 11 683.00 | 394 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 1 247.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 349.00 | 42 167.00 | 11 683.00 | 388 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 684.00 | | 345.00 | 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 502.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | 502.00 | 1 886.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 502.00 | 1 886.00 | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 1 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 269 779.00 | 269 779.00 | | 269 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 572.00 | 28 938.00 | 48 633.00 | 77 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 512.00 | 343 855.00 | 3 658.00 | 347 512.00 |
VW T.V.A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 229.00 | 321 595.00 | 48 633.00 | 370 229.00 |