| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 586.00 | 111.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 014.00 | 40 585.00 | 1 429.00 | 42 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 622.00 | 412 694.00 | 70 928.00 | 483 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 067.00 | 460 864.00 | 98 203.00 | 559 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 198.00 | 1 144.00 | 147 053.00 | 148 198.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 276.00 | | 357 276.00 | 357 276.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
CF Disponibilités | 191 618.00 | | 191 618.00 | 191 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 997.00 | 1 144.00 | 845 853.00 | 846 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 063.00 | 462 008.00 | 944 055.00 | 1 406 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 425.00 | 288 182.00 | | 318 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974.00 | 80 243.00 | | 48 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 743.00 | 7 868.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 538 325.00 | 541 476.00 | | 538 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 091.00 | 77 572.00 | | 160 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 513.00 | 133 005.00 | | 90 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 233.00 | 143 254.00 | | 134 233.00 |
EA Autres dettes | 20 893.00 | 13 580.00 | | 20 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 730.00 | 370 229.00 | | 405 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 055.00 | 911 705.00 | | 944 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 683.00 | 321 595.00 | | 365 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FD Production vendue biens | 1 706 888.00 | | 1 706 888.00 | 1 706 888.00 |
FG Production vendue services | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 375.00 | | 1 752 375.00 | 1 752 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 380.00 | 20 858.00 | | 42 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 7 181.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 9 001.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 224.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 7 631.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 7 855.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | 1 146.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 14 470.00 | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 400.00 | 2 316 919.00 | | 1 816 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 426.00 | 2 236 676.00 | | 1 767 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 974.00 | 80 243.00 | | 48 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | 546.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 016.00 | | 1 050.00 | 558 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 585.00 | | 1 050.00 | 524 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 860.00 | 35 004.00 | | 425 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 558.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 833.00 | 34 445.00 | | 418 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 339.00 | 805.00 | | 339.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 805.00 | 502.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 805.00 | 502.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 091.00 | 120 044.00 | 40 047.00 | 160 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 389.00 | 407 732.00 | 3 658.00 | 411 389.00 |
VW T.V.A. | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 730.00 | 365 683.00 | 40 047.00 | 405 730.00 |