| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 397.00 | -38.00 | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 58 015.00 | 29 320.00 | 28 695.00 | 58 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 720.00 | 149 149.00 | 84 571.00 | 233 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 635.00 | 511 594.00 | 310 041.00 | 821 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 279.00 | 697 459.00 | 504 820.00 | 1 202 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -411.00 | | -411.00 | -411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 302.00 | 46 888.00 | 87 415.00 | 134 302.00 |
BZ Autres créances | 96 688.00 | 9 388.00 | 87 300.00 | 96 688.00 |
CF Disponibilités | 756 043.00 | | 756 043.00 | 756 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 845.00 | 56 276.00 | 943 570.00 | 999 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 124.00 | 753 734.00 | 1 448 390.00 | 2 202 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 079.00 | | | 428 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 494 549.00 | | | 494 549.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 136.00 | | | 898 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 390.00 | | | 1 448 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 136.00 | | | 898 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 938.00 | | 3 417 938.00 | 3 417 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 938.00 | | 3 417 938.00 | 3 417 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 163.00 | | | 3 507 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 083.00 | | | 3 079 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 079.00 | | | 428 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 916.00 | | 93 409.00 | 1 108 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | | 1 202 278.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47.00 | | 88 156.00 | 47.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 095.00 | | 93 273.00 | 1 020 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 136.00 | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 204.00 | 79 253.00 | | 618 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 293.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 101.00 | 78 960.00 | | 611 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | 6 904.00 | | 48 800.00 |
6T Sur comptes clients | 46 889.00 | | 1.00 | 46 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 277.00 | | 1.00 | 56 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 078.00 | 6 904.00 | 1.00 | 105 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 904.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 332.00 | 189 332.00 | | 189 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VB T. V. A. | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 527.00 | 233 774.00 | 753.00 | 234 527.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 136.00 | 898 136.00 | | 898 136.00 |