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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 038.00 | 729.00 | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 58 014.00 | 56 009.00 | 2 005.00 | 58 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 611.00 | 278 363.00 | 71 248.00 | 349 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 924.00 | 830 056.00 | 557 868.00 | 1 387 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 347.00 | 1 177 468.00 | 714 879.00 | 1 892 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
BZ Autres créances | 134 562.00 | 9 388.00 | 125 174.00 | 134 562.00 |
CF Disponibilités | 977 397.00 | | 977 397.00 | 977 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 530.00 | 9 388.00 | 1 244 142.00 | 1 253 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 878.00 | 1 186 856.00 | 1 959 021.00 | 3 145 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 629.00 | 4 573.00 | | 19 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 365.00 | 301 109.00 | | 430 365.00 |
DL TOTAL (I) | 949 994.00 | 805 683.00 | | 949 994.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 227 511.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 951.00 | 35 597.00 | | 37 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 951.00 | 263 109.00 | | 49 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 642.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 556.00 | 201 976.00 | | 186 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 179.00 | 250 825.00 | | 161 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 484.00 | 365 379.00 | | 450 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 064.00 | | |
EA Autres dettes | 154 081.00 | 137 496.00 | | 154 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 075.00 | 972 385.00 | | 959 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 021.00 | 2 041 178.00 | | 1 959 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 944 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | 122 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 42 802.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 44 768.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 54 951.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 54 951.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -10 183.00 | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 381.00 | 90 886.00 | | 80 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 235.00 | 121 727.00 | | 164 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 476.00 | 4 139 632.00 | | 4 563 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 110.00 | 3 838 522.00 | | 4 133 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 365.00 | 301 109.00 | | 430 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 356.00 | | 209 991.00 | 1 682 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 516.00 | | 1 049.00 | 93 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 376.00 | | 208 175.00 | 1 587 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 767.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 893.00 | 100 575.00 | 1 177 468.00 | 1 076 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 320.00 | 13 038.00 | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 174.00 | 100 255.00 | 1 164 429.00 | 1 064 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 109.00 | 14 355.00 | 227 512.00 | 263 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 497.00 | 14 355.00 | 227 512.00 | 272 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 355.00 | 227 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |