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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 9 658.00 | 3 013.00 | 12 671.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 58 015.00 | 40 923.00 | 17 092.00 | 58 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 397.00 | 201 939.00 | 57 458.00 | 259 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 649.00 | 625 765.00 | 314 884.00 | 940 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 282.00 | 878 284.00 | 473 998.00 | 1 352 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 273.00 | 60 580.00 | 88 693.00 | 149 273.00 |
BZ Autres créances | 189 463.00 | 9 388.00 | 180 075.00 | 189 463.00 |
CF Disponibilités | 488 545.00 | | 488 545.00 | 488 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 802.00 | 69 968.00 | 769 834.00 | 839 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 084.00 | 948 252.00 | 1 243 832.00 | 2 192 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
DP Provisions pour risques | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 519.00 | | | 243 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 133.00 | | | 775 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 832.00 | | | 1 243 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 940.00 | | | 595 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 391.00 | | 2 495 391.00 | 2 495 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 391.00 | | 2 495 391.00 | 2 495 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 512.00 | |
GE Autres charges | | | 102 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990 663.00 | | | 990 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 097.00 | | | 3 679 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 454.00 | | | 3 512 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 942.00 | | 67 984.00 | 1 288 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 1 352 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 1 258 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 720.00 | | 67 984.00 | 1 194 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 388.00 | 95 895.00 | 878 284.00 | 782 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 1 761.00 | 9 657.00 | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 492.00 | 94 133.00 | 868 626.00 | 774 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 283.00 | 227 511.00 | 70 276.00 | 86 283.00 |
6T Sur comptes clients | 50 301.00 | 13 757.00 | 3 478.00 | 50 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 689.00 | 13 757.00 | 3 478.00 | 59 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 972.00 | 241 269.00 | 73 755.00 | 145 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 269.00 | 73 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VP Divers | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 785.00 | 248 381.00 | 93 403.00 | 341 785.00 |