| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 11 457.00 | 1 261.00 | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 58 015.00 | 46 429.00 | 11 585.00 | 58 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 170.00 | 231 166.00 | 68 003.00 | 299 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 443.00 | 689 705.00 | 382 738.00 | 1 072 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 896.00 | 978 757.00 | 545 139.00 | 1 523 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 869.00 | 62 546.00 | 90 323.00 | 152 869.00 |
BZ Autres créances | 67 608.00 | 9 388.00 | 58 220.00 | 67 608.00 |
CF Disponibilités | 591 127.00 | | 591 127.00 | 591 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 910.00 | 71 934.00 | 761 975.00 | 833 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 806.00 | 1 050 692.00 | 1 307 114.00 | 2 357 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 470.00 | | | 183 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
DP Provisions pour risques | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 916.00 | | | 262 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 317.00 | | | 189 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 018.00 | | | 271 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 455.00 | | | 808 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 114.00 | | | 1 307 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 307.00 | | | 618 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 200.00 | | 2 574 200.00 | 2 574 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 200.00 | | 2 574 200.00 | 2 574 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 976.00 | |
FQ Autres produits | | | -431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 105 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 976.00 | | | 996 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 445.00 | | | 3 661 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 976.00 | | | 3 477 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 470.00 | | | 183 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 282.00 | | 171 614.00 | 1 352 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 468.00 | | 47.00 | 93 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 060.00 | | 171 566.00 | 1 258 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 284.00 | 100 473.00 | | 878 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 1 799.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 626.00 | 98 674.00 | | 868 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 518.00 | 19 396.00 | | 243 518.00 |
6T Sur comptes clients | 60 580.00 | 25 567.00 | 23 601.00 | 60 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 968.00 | 25 567.00 | 23 601.00 | 69 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 487.00 | 44 964.00 | 23 601.00 | 313 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 964.00 | 23 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 845.00 | -2 302.00 | 190 147.00 | 187 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VB T. V. A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 028.00 | 222 275.00 | 753.00 | 223 028.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 454.00 | 618 306.00 | 190 147.00 | 808 454.00 |