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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 58 014.00 | 51 219.00 | 6 795.00 | 58 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 818.00 | 257 788.00 | 87 029.00 | 344 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 543.00 | 755 166.00 | 429 376.00 | 1 184 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 356.00 | 1 076 893.00 | 605 463.00 | 1 682 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
BZ Autres créances | 141 708.00 | 9 388.00 | 132 320.00 | 141 708.00 |
CF Disponibilités | 1 134 672.00 | | 1 134 672.00 | 1 134 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 103.00 | 9 388.00 | 1 435 715.00 | 1 445 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 459.00 | 1 086 281.00 | 2 041 178.00 | 3 127 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 45 734.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 109.00 | 183 469.00 | | 301 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 805 683.00 | 235 743.00 | | 805 683.00 |
DP Provisions pour risques | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 597.00 | 35 404.00 | | 35 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 109.00 | 262 915.00 | | 263 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 858.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 976.00 | 189 317.00 | | 201 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 825.00 | 188 624.00 | | 250 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 379.00 | 271 017.00 | | 365 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 064.00 | 64 350.00 | | 16 064.00 |
EA Autres dettes | 137 496.00 | 84 568.00 | | 137 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 385.00 | 808 454.00 | | 972 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 178.00 | 1 307 114.00 | | 2 041 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 976.00 | | | 201 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 854 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 854 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 802.00 | 56 890.00 | | 42 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 6 263.00 | | 1 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 768.00 | 86 755.00 | | 44 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 951.00 | 26 321.00 | | 54 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 951.00 | 31 937.00 | | 54 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 183.00 | 54 817.00 | | -10 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 886.00 | 55 357.00 | | 90 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 727.00 | 73 688.00 | | 121 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 632.00 | 3 661 445.00 | | 4 139 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 522.00 | 3 477 975.00 | | 3 838 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 109.00 | 183 469.00 | | 301 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 896.00 | | 158 460.00 | 1 523 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 626.00 | | 157 749.00 | 1 429 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 711.00 | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 757.00 | 98 135.00 | | 978 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 1 261.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 300.00 | 96 874.00 | | 967 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 915.00 | 193.00 | | 262 915.00 |
6T Sur comptes clients | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 934.00 | | 62 546.00 | 71 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 850.00 | 193.00 | 62 546.00 | 334 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 62 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
VB T. V. A. | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 931.00 | 280 467.00 | 1 464.00 | 281 931.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 385.00 | 787 420.00 | 184 965.00 | 972 385.00 |