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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 497.00 | 18 509.00 | 9 988.00 | 28 497.00 |
AP Constructions | 59 235.00 | 58 846.00 | 389.00 | 59 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 453.00 | 232 163.00 | 37 290.00 | 269 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 730.00 | 82 907.00 | 823.00 | 83 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 092.00 | 410 018.00 | 67 074.00 | 477 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BP En cours de production de services | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | 59.00 | 49 714.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
CF Disponibilités | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 936.00 | 59.00 | 392 876.00 | 392 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 028.00 | 410 077.00 | 459 950.00 | 870 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | -67 930.00 | -67 691.00 | | -67 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | -239.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 46 157.00 | 41 245.00 | | 46 157.00 |
DP Provisions pour risques | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 586.00 | 15 581.00 | | 15 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 42 707.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 186 761.00 | | 192 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 426.00 | 146 370.00 | | 184 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 866.00 | 391 418.00 | | 408 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 950.00 | 432 663.00 | | 459 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 866.00 | 391 418.00 | | 408 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 586.00 | 15 269.00 | | 15 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 1 061 084.00 | 4 238.00 | 1 065 322.00 | 1 061 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 434.00 | 4 238.00 | 1 067 671.00 | 1 063 434.00 |
FM Production stockée | | | -20 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 480.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 19 593.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 600.00 | 93 000.00 | | 87 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 600.00 | 93 000.00 | | 87 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 257.00 | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | 257.00 | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 468.00 | 92 743.00 | | 78 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 271.00 | 1 252 324.00 | | 1 137 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 359.00 | 1 252 564.00 | | 1 132 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | -239.00 | | 4 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 390.00 | 65 306.00 | | 61 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 460.00 | | 7 632.00 | 469 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 940.00 | | 6 477.00 | 405 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 1 155.00 | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 538.00 | 19 480.00 | | 390 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 195.00 | 908.00 | | 35 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343.00 | 18 572.00 | | 355 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 192 376.00 | | 192 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VC Groupe et associés | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VP Divers | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 725.00 | 229 049.00 | 15 677.00 | 244 725.00 |
VW T.V.A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 866.00 | 408 866.00 | | 408 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |