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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 447.00 | 24 096.00 | 10 351.00 | 34 447.00 |
AP Constructions | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 430.00 | 289 725.00 | 63 705.00 | 353 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 020.00 | 474 380.00 | 92 639.00 | 567 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BP En cours de production de services | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
BZ Autres créances | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
CF Disponibilités | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 362.00 | | 514 362.00 | 514 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 382.00 | 474 380.00 | 607 001.00 | 1 081 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | -32 302.00 | -46 543.00 | | -32 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 967.00 | 14 241.00 | | -25 967.00 |
DL TOTAL (I) | 50 906.00 | 76 874.00 | | 50 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 506.00 | 910.00 | | 75 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 536.00 | 331 712.00 | | 213 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 463.00 | 147 997.00 | | 151 463.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 24 749.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 095.00 | 505 367.00 | | 556 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 001.00 | 582 240.00 | | 607 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 095.00 | 505 367.00 | | 556 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 910.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FG Production vendue services | 1 101 695.00 | | 1 101 695.00 | 1 101 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 324.00 | | 1 105 324.00 | 1 105 324.00 |
FM Production stockée | | | 18 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 215.00 | 1 190 421.00 | | 1 151 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 182.00 | 1 176 180.00 | | 1 177 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 967.00 | 14 241.00 | | -25 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 880.00 | 23 121.00 | | 26 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 396.00 | | 37 624.00 | 529 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 771.00 | | 37 624.00 | 458 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 036.00 | 20 345.00 | | 454 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 799.00 | 2 891.00 | | 38 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 236.00 | 17 454.00 | | 415 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 536.00 | 213 536.00 | | 213 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VB T. V. A. | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 864.00 | 293 329.00 | 15 535.00 | 308 864.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 095.00 | 556 095.00 | | 556 095.00 |