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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 447.00 | 21 205.00 | 13 242.00 | 34 447.00 |
AP Constructions | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 806.00 | 272 296.00 | 43 510.00 | 315 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 730.00 | 83 705.00 | 24.00 | 83 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 396.00 | 454 036.00 | 75 360.00 | 529 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BP En cours de production de services | 150 593.00 | | 150 593.00 | 150 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 265.00 | 59.00 | 31 205.00 | 31 265.00 |
BZ Autres créances | 238 049.00 | | 238 049.00 | 238 049.00 |
CF Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 940.00 | 59.00 | 506 880.00 | 506 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 335.00 | 454 095.00 | 582 240.00 | 1 036 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | -46 543.00 | -63 018.00 | | -46 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 241.00 | 16 476.00 | | 14 241.00 |
DL TOTAL (I) | 76 874.00 | 62 633.00 | | 76 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 1 135.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 712.00 | 222 356.00 | | 331 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 997.00 | 143 284.00 | | 147 997.00 |
EA Autres dettes | 24 749.00 | 7 792.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 367.00 | 374 567.00 | | 505 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 240.00 | 437 200.00 | | 582 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 367.00 | 374 567.00 | | 505 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 1 135.00 | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FG Production vendue services | 1 168 184.00 | | 1 168 184.00 | 1 168 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 849.00 | | 1 177 849.00 | 1 177 849.00 |
FM Production stockée | | | 12 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -528.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 421.00 | 1 143 764.00 | | 1 190 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 180.00 | 1 127 288.00 | | 1 176 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 241.00 | 16 476.00 | | 14 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 121.00 | 10 232.00 | | 23 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 649.00 | | 35 677.00 | 495 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 529 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 458 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | 5 950.00 | 49 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 974.00 | | 29 727.00 | 430 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 438.00 | 24 598.00 | | 429 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 010.00 | 1 789.00 | | 37 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 427.00 | 22 809.00 | | 392 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 712.00 | 331 712.00 | | 331 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VB T. V. A. | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VC Groupe et associés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 286.00 | 303 609.00 | 15 677.00 | 319 286.00 |
VW T.V.A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 367.00 | 505 367.00 | | 505 367.00 |