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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 447.00 | 26 987.00 | 7 460.00 | 34 447.00 |
AP Constructions | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 248.00 | 310 573.00 | 62 675.00 | 373 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 838.00 | 498 119.00 | 88 718.00 | 586 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BP En cours de production de services | 192 979.00 | | 192 979.00 | 192 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
BZ Autres créances | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CF Disponibilités | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 036.00 | | 513 036.00 | 513 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 873.00 | 498 119.00 | 601 754.00 | 1 099 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | -58 269.00 | -32 302.00 | | -58 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | -25 967.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 69 175.00 | 50 906.00 | | 69 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 475.00 | 75 506.00 | | 152 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 192.00 | 108 975.00 | | 149 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 718.00 | 213 536.00 | | 117 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 193.00 | 151 463.00 | | 113 193.00 |
EA Autres dettes | | 6 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 579.00 | 556 095.00 | | 532 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 754.00 | 607 001.00 | | 601 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 579.00 | 556 095.00 | | 457 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | 506.00 | | 2 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FG Production vendue services | 1 258 916.00 | | 1 258 916.00 | 1 258 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 881.00 | | 1 262 881.00 | 1 262 881.00 |
FM Production stockée | | | 23 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 739.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 493.00 | 1 151 215.00 | | 1 289 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 224.00 | 1 177 182.00 | | 1 271 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | -25 967.00 | | 18 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 171.00 | 26 880.00 | | 27 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 020.00 | | 19 818.00 | 567 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 395.00 | | 19 818.00 | 496 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 380.00 | 23 739.00 | | 474 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 690.00 | 2 891.00 | | 41 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 690.00 | 20 848.00 | | 432 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 75 000.00 | 56 250.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 630.00 | 221 096.00 | 15 535.00 | 236 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 579.00 | 457 579.00 | 56 250.00 | 532 579.00 |