| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 497.00 | 19 416.00 | 9 081.00 | 28 497.00 |
AP Constructions | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 010.00 | 249 871.00 | 38 138.00 | 288 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 730.00 | 83 321.00 | 409.00 | 83 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 649.00 | 429 438.00 | 66 211.00 | 495 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BP En cours de production de services | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 969.00 | 59.00 | 26 909.00 | 26 969.00 |
BZ Autres créances | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
CF Disponibilités | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 048.00 | 59.00 | 370 989.00 | 371 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 697.00 | 429 497.00 | 437 200.00 | 866 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | -63 018.00 | -67 930.00 | | -63 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 4 912.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 62 633.00 | 46 157.00 | | 62 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 15 586.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 356.00 | 192 376.00 | | 222 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 284.00 | 184 426.00 | | 143 284.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 567.00 | 408 866.00 | | 374 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 200.00 | 459 950.00 | | 437 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 567.00 | 408 866.00 | | 374 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 15 586.00 | | 1 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FG Production vendue services | 1 088 411.00 | 2 336.00 | 1 090 747.00 | 1 088 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 645.00 | 2 336.00 | 1 095 981.00 | 1 093 645.00 |
FM Production stockée | | | 40 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 1 972.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | 87 600.00 | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 78 468.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 764.00 | 1 137 271.00 | | 1 143 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 288.00 | 1 132 359.00 | | 1 127 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | 4 912.00 | | 16 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 232.00 | 61 390.00 | | 10 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 092.00 | | 18 557.00 | 477 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 417.00 | | 18 557.00 | 412 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 018.00 | 19 420.00 | | 410 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 103.00 | 908.00 | | 36 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 915.00 | 18 512.00 | | 373 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VC Groupe et associés | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VP Divers | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 745.00 | 159 069.00 | 15 677.00 | 174 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 567.00 | 374 567.00 | | 374 567.00 |